2021年一季度，基金發(fā)行創(chuàng)造歷史最好成績(jī)，整體募集規(guī)模達(dá)到1.07萬億元，為史上新基金發(fā)行“最牛”季度。
數(shù)據(jù)顯示，按照基金成立日期統(tǒng)計(jì)，截至3月31日，2021年以來共成立422只新基金，合計(jì)募集資金1.07萬億元。對(duì)比歷史數(shù)據(jù)來看，僅2015年、2019年和2020年這3年新發(fā)基金規(guī)模超過了1萬億元。而即使是在基金發(fā)行大年的2020年，也要到6月份，新基金發(fā)行規(guī)模才達(dá)到1萬億元。
不僅基金發(fā)行總量創(chuàng)出新紀(jì)錄，百億基金等單項(xiàng)指標(biāo)也彰顯出一季度新基金發(fā)行的火爆。數(shù)據(jù)顯示，一季度新成立15只百億規(guī)模基金，還有3只規(guī)模超99億的新基金，“百億級(jí)”新基金達(dá)到18只。此外，一季度“一日售罄”的新基金有62只，而在之前新基金發(fā)行最牛的2020年，全年的“日光基”數(shù)量為129只。
此外，因?yàn)榘l(fā)行火爆，今年以來，越來越多新基金發(fā)行設(shè)置了募集規(guī)模上限，對(duì)實(shí)際募集規(guī)模有一定約束，使得今年募集最高的基金不過148.69億元。如果考慮到比例配售因素，實(shí)際新基金認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過100億元的產(chǎn)品至少有30只。
一季度還出現(xiàn)了一個(gè)相當(dāng)驚人的紀(jì)錄。1月18日，由馮波管理的易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合基金一天募集了近2400億元。基于150億元的募集上限，產(chǎn)品最終配售比例約6.25%，大幅刷新2020年由鵬華匠心精選創(chuàng)下的1357億元的認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄。
從基金公司來看，有29家在一季度募集到了100億元以上，廣發(fā)、易方達(dá)、南方、匯添富、華夏等5家基金公司新成立基金規(guī)模都超過了500億元，廣發(fā)基金達(dá)到了1045.62億元。
春節(jié)后股市劇烈震蕩，發(fā)行市場(chǎng)遇冷，但偏股基金依然是吸金能力最強(qiáng)的品種，權(quán)益類基金為萬億成立規(guī)模作出了重要貢獻(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，年內(nèi)成立的權(quán)益類基金募集規(guī)模合計(jì)9446.7億元，在全部新成立基金中占比達(dá)到88.48%，在2020年、2019年，這一數(shù)據(jù)分別為64%、36%;其中，股票型基金發(fā)行總規(guī)模為1486.95億元，混合型基金7959.75億元。
債券型基金成立總規(guī)模相對(duì)較小，共發(fā)行46只，合計(jì)募集資金1070.27億元。此外，一季度有5只QDII基金成立，合計(jì)募集159.7億元。
分月份來看，1月份權(quán)益基金發(fā)行更是火爆值“爆表”。1月份的每個(gè)星期一都掀起一波發(fā)行熱潮，都有百億級(jí)爆款基金出現(xiàn)，尤其是明星基金經(jīng)理掛帥的產(chǎn)品成為市場(chǎng)追捧的對(duì)象。而春節(jié)之后，A股市場(chǎng)回調(diào)，多數(shù)“抱團(tuán)股”股價(jià)大幅下跌，基金認(rèn)購(gòu)熱情明顯降溫。基金公司采取自購(gòu)、延長(zhǎng)募集期等措施應(yīng)對(duì)，同時(shí)加大力度布局偏穩(wěn)健的“固收+”產(chǎn)品。
有業(yè)內(nèi)人士直言，基金發(fā)行靠天吃飯，作為機(jī)構(gòu)投資者，還是要倡導(dǎo)長(zhǎng)期價(jià)值投資。無論是面對(duì)牛市還是熊市，都要以專業(yè)、審慎的態(tài)度，把投資者利益放在首位，充分揭示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，通過創(chuàng)造長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?nèi)ペA得信任。
